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“趋势为王”:做精一种趋势,这才是真正的大道至简!

2020年07月06日 07:18:06 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

在我的交易体系中,在股票交易中结合国内的特色,结合市场动态不断的修正,把股票交易力求做到最最简单。不管是牛市还是熊市,都有对应的简单的交易系统进行应对。在目前的超短交易系统中,我就减少了交易频率,把回撤控制放在第一位,用一些固定的经过不断实战检验的高胜率交易方法来规避,这个固定非一成不变的固定,而是在什么时候去做,只做市场中最最简单的点,然后不断去复制。

做到极致,你下单的那一刻才能杀伐果断,才能气定神闲。

李小龙曾说:“Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough,we mustdo.”(光知道是不够的,必须加以运用。光是希望是不够的,非去做不可)。李小龙在实战中强调“以无法为有法,以无限为有限”,他在把咏春学到非常精的时候,吸收有用的技术动作,加上自己的专长,从而增强实战能力,向学以致用的方向大发棋牌红黑,探求和创造真正属于自己的武技——截拳道。那么在交易中他的哲学会给带来我们什么启迪呢?我们要集百家之长,补己之短。然后进一步不断精进,形成完全独特极致交易风格。

近年来,在我身边接触到的一些朋友中,部分成长为大小游资的绝大多数是专注于一种模式极致的做法,最终获得了财务自由。

我们要从更大局的眼光着眼于交易的细微之处,并用小火慢炖的心态,将交易做到极致,方能享受收获果实的喜悦,拙看似慢,实则最快!

“趋势为王”

趋势线是指连接连续两个或两个以上波谷(波峰)最低点(高点)的直线,趋势线可以简单地表明市场的趋势方向。

连接连续两个或两个以上的波谷最低点的直线是上升趋势线,如下图4-11所示,趋势线在两个低点间不会穿过任何数值。

连接连续两个或两个以上的波峰最高点的直线是下降趋势线,如图4-12所示。

在K线图上,趋势线通常是连接连续两个波谷(峰)最低(高)收盘价的直线。也有人以K线的最低(高)价的边线作为价格的趋势线,我们认为,趋势线应该是以最有意义的数值或价格作为基点,而收盘价更能反应市场真实情况,所以还是以收盘价为基点做出的趋势线更有意义。

K线中使用趋势线判断进出点,会因为K线的杂乱走势而不易判断。而在指标图中,因为没有了K线的“高开低收”价格,取而代之的是对价格的平滑指标曲线,这样会更容易观察和识别,也更容易形成明确的操作依据。

在DIF指标中使用趋势线判定进出点位,其进出信号会比前面讲到的波段方法有所提前。也就是说买在更低位,卖在更高位,这样就扩大了波段长度,能获得更多的利润。

趋势线波段买点

在振荡指标MACD中,下降趋势线对DIF指标线有压力作用,在下降趋势中,当DIF在低位由下向上突破下降趋势线时,为波段买点,如图4-13所示。

从图中可以看到,DIF指标线从0轴上跌落到0轴下的过程中一直受下降趋势线的压制,直到某日在指标的低档位置由下向上突破下降趋势线,这时预示着短期的下降趋势已经告一段落,市场在中短期内由空转多。图中用圆圈标出来的位置是DIF突破下降趋势线时的买点。

这个方法在指标处于低位时更有效。用趋势线判断的DIF波段操作买点,比前面讲到的DIF突破0轴时的买点的位置要提前。所以是又一个“抄底”的好方法。

在华丽家族(600503)中实战操作,如图4-14所示。

在图中连接连续的两个波峰,画出下降趋势线。我们看到,图中K线图要比DIF指标线杂乱得多,K线图总体上也呈现一种下降趋势,但没有DIF指标更直观。DIF由0轴上跌落到0轴下的过程中,一直受到下降趋势线的压制,直到在低档区该股下跌力量衰竭为止,在2009年9月1日该股创新低10.60元,之后在9月4日DIF指标突破下降趋势线,这时为一个好的买点,在图中标记为A,对应的价格区域为A'。

此后,DIF指标开始向上行进,股价相应地上涨,当DIF突破0轴时,是前一节讲到的买点,在图中标记为B,对应的价格区域为B'。然后又回抽了一次,再次突破0轴也是前一节讲到的波段买点,在图中标记为C,对应的价格区域为C'。此后该股一路上涨,DIF一直运行在0轴之上,表明是多头主导的市场。

我们再来比较A、B、C三个买点,从图中可以明显地看出来,A买点比B、C买点的位置更好,因为DIF从突破下降趋势线到突破0轴还有一段距离,A点比B点提前了8个交易日,A点在12元附近,B和C点在13.5元附近,A点比B、C的价位低了1.5元,相当于多赚了12.5%左右。

虽然这是一种有效的抄底方法,但也不是万无一失的,还是要设止损位。因为在下跌趋势中的买点可能是一波反弹的起点或者是暂时止跌的位置,它在后面还有下跌的可能,因此需要保护措施,一旦有失误则马上出局。一个成功率80%的方法,平均做10次也会有2次失误,而止损就是为这两次失误准备的。

趋势线波段卖点

在振荡指标MACD中,上升趋势线对DIF指标线有支撑作用,在上升趋势中,当DIF在高位由上向下突破上升趋势线时,为波段卖点,如下图4-15所示。

从图中可以看到,DIF指标线在0轴上一直受到上升趋势线的支撑,直到某日在指标的高档位置向下突破上升趋势线,这时预示着短期的上涨趋势已经结束,市场在中短期内有进一步下跌的可能。图中用圆圈标出来的位置,是DIF跌破上升趋势线时的卖点。

这个方法,在指标处于高位时更有效。用趋势线判断的DIF波段操作卖点,比前面讲到的DIF突破0轴时的卖点的位置要提前。这是又一个“逃顶”的好方法。

应用在个股第一医药(600833)中进行实战操作,如图4-16所示。

在图4-16DIF上升曲线上,连接连续的两个波谷,画出上升趋势线。我们看到,图中K线图有很长的实体K线或上影线,说明盘中波动剧烈,投资者如果只看K线很容易受情绪影响,使操作乱了章法,而用DIF指标线则比K线更易于观察,DIF是对K线的平滑,更能反应趋势的一般水平。

在上升趋势线上,DIF指标的波谷逐波垫高,表示该股价格也在一浪一浪地上涨。DIF在0轴之上运行的过程中,一直受上升趋势线的支撑,直到在高档区,该股上涨动能消耗怠尽,在2010年3月9日该股创出最高价15.39元,之后在3月12日DIF指标跌破上升趋势线,这时为一个好的卖点,在图中标记为A,对应的价格区域为A'。

此后,DIF指标开始向下回落,股价在高位震荡,重心慢慢下移,这时已经有了见顶迹象,在4月7日当天, DIF向下突破0轴,是前一节讲到的卖点,在图中标记为B,对应的价格区域为B'。此后市场由空方占据绝对优势,该股一路暴跌,DIF一直运行在0轴之下,空头力量一直主导着市场。

我们再来比较A、B两个卖点,从图中可以明显地看出来,A卖点比B卖点的位置更好,因为DIF从跌破上升趋势线到跌破0轴还有一段的距离,A点比B点提前了31个交易日,避免很长时间的无序震荡。A点在14.2元附近,B点在13.5元附近,A点比B、C的价位高了0.7元,相当于多赚了5%左右,更重要的是节省了很多时间和精力。

同样要说的是,虽然这是一种有效的“逃顶”方法,但也并非总是正确的,在很强势的上涨中,DIF在跌破上涨趋势线之后,还可能再回到上涨趋势线之上,但通常行情不会持续太久就会调头向下。另外,在跌破趋势线之前若出现高换手率和天量则也增加了见顶的可能性。这种方法是判断顶部的有效方法之一。

在实战操作中,DIF指标的波动可能不很规则,但在总体的趋势上也可以按照趋势线方法来判断进出点。一般来说,在上涨中,DIF指标的波峰(谷)会比较明显,这是因为上涨往往比较缓慢,所用时间较长;在下跌中,DIF指标的波峰(谷)的宽度会比较小,这是因为下跌的速度比较快,所用时间较短。

下面我们来看突破0轴买点与趋势线进出点在个股中综合应用的一个例子,如下图4-17所示。

从图中可以看出,A、B、C、D分别是四个进出点。其中,A是突破0轴的买点,发生在2009年10月21日,收盘价是8.67元;B是跌破上升趋势线的卖点,发生在2009年12月18日,收盘价是11.06元;C是突破下降趋势线的买点,发生在2010年2月10日,收盘价是8.96元;D是跌破上升趋势线的卖点,发生在2010年4月30日,收盘价是10.36元。

趋势抄底公式代码:

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大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),COLORRED;

卖临界: STICKLINE(趋势线>90 AND 趋势线>REF(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;

见顶清仓:FILTER(趋势线>90 AND 趋势线

中线:=EMA(X,13);

KBBB3:=C/REF(C,1)>1+0.01*9.00;

KCCC3:=中线/长线1<1+0.01*20.00;

KAAA3 AND KBBB3 AND KCCC3 AND TJ5;

STICKLINE(低位金叉,0,0.08,6,0),COLORFF00FF;

DRAWTEXT(低位金叉,0.16,' 低位金叉'),COLORWHITE;

JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIF,DEA),BARSLAST(DEA>=0));

二次金叉:=CROSS(DIF,DEA) AND DEA<0 AND COUNT(JCCOUNT=2,21)=1;

STICKLINE(二次金叉,0,0.06,6,0),COLORFFCC00;

DRAWTEXT( 见顶清仓,90,'逃顶'),COLORYELLOW; CC:=(趋势线>=90 AND V12) AND FILTER((趋势线>=90 AND V12),10);

STICKLINE(大盘资金进场 AND 趋势线<13,0,30,10,0),COLORRED; STICKLINE(大盘资金撤走 AND 趋势线>90,0,30,10,0),COLORGREEN;

大盘资金撤走:IF(VBV11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);

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如何构建一个初级的股票交易系统,我们首先得确立交易系统有哪几部分组成

第一、选股方法。字面意思很简单,但是也是个集大成的东西。你靠着均线能选股,靠着指标也能选股,但是这个选股方法是系统性的选股方法。总结一下就是要结合宏观经济整体运行位置和环境,行业大发棋牌红黑现状和前景,个股经营状况和财务。是不是不简单?积累,不断的积累。基本面确立好了之后根据技术面来确立相对的或者说你预期要交易的位置。

第二、资金管理。根据指数整体运行的位置和你的持仓位置确立资金配置的比例,比如公募,几十亿的资金要选几十支个股,每支个股根据位置和基本面情况要配置多少资金,这就是资金管理,当然前面说了,还要根据指数整体运行位置和你持仓个股的位置来确立资金配置。

第三、仓位管理。和资金管理相辅相成,依据持仓个股基本面运行情况和相对位置的高低来进行配置,就目前短线配置来说,就是20%的仓位,再不能多。总体可以分两部分,一部分是总资产的仓位管理,一部分是个股的仓位管理。

第四、风险管理。你不要告诉我你只买一支股票你还想弄个高大上的交易系统,至少也3支起步吧,这也是资金管理和仓位管理的一部分。然后根据个股以及你净资产的波动经过一段周期运行之后确立净资产曲线走势,看这个干什么?计算你的风险收益比,看你的回撤幅度,看你策略的盈利能力。

第五、回归。什么意思?运行一阵子你总得总结一下是哪个方面出了问题吧,是你的股票没选好,策略失效还是你的仓位管理有问题,然后再固定周期之后不断回归让你的系统回撤幅度越来越小,让你的盈利能力越来越强。

第六、交易心理。还有一种说法叫操作纪律,这个容易理解,为什么做股票长了你觉得自己在修行?就是在不断的交易中,在不断的质疑中,在不断的反思中逐渐让自己的思维更加的适合投资的本质。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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