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【首席观察】发个节前“小红包”【李孟祖专栏】

2020-01-22 17:11:36 来源: 越声理财 作者:李孟祖

昨天大盘有惊无险,由于受到“武汉肺炎疫情”的影响,市场上出现了一些人心浮动,上证指数开盘竟然跌破3050,从而引发加速下行。惊慌失措之后,市场情绪开始稳定,进入理性思考阶段,大盘指数盘中出现了惊天逆转,上证指数收复失地,报在3060点,而创业板指一直表现强势,沿着5天均线上行,盘中突破2000点,报在1993点。节前“小红包”还是给大家发了。

 

越声理财团队认为,此次“武汉肺炎疫情”并没有想象中的那么可怕,对市场的影响仍是短期性的,短期利空消化之后,市场仍然会沿着原有的轨迹运行。“武汉肺炎疫情”与2003年的非典肺炎疫情不可相提并论,目前管理层高度重视“武汉肺炎疫情”,在经历了2003的“非典”后,积累了丰富的防控手段,相信这件事很快就会过去的。

 

回到市场的本身,前期炒作的医药热点题材有所分化降温,万孚生物、华大基因、达安基因等个股有所冲高回落。有很多医疗检测的公司业绩还是不错的,后期不排除还有反复走强的可能性,而一波炒作之后,股价冲高回落也是正常,但是如果是上市公司“碰瓷”,也发个公告与“武汉肺炎疫情”防治相关,那就不好啦。

 

昨天板块方面有两大亮点。第一大亮点就是前期强势的泛科技类个股继续大涨,其中半导体50ETF大涨5.74%,板块内个股兆易创新、汇顶科技、长电科技涨幅皆超过5%,而消费电子板块在业绩超预期的蓝思科技带动下出现全线上扬。第二大亮点就是沉寂了一个多星期的新能源汽车板块再次启动,其中宁德时代午盘发力涨停,其他新能源汽车零部件个股如三花智控、宏发股份、岱美股份都是有不俗的表现。

 

总结起来,我们越声理财团队认为芯片、5G 、新能源汽车是未来牛市三大主线。国家高层坚定国产化替代和自主可控的决心带来半导体国产化的“黄金十年”;而5G的快速推进又催生出消费电子、高清视频、物联网等一系列应用端的崛起;巴黎气候协定以及全球各国政府主导的汽车绿色化趋势,又将引领新能源汽车、动力电池及其产业链景气度的迅速提高。

 

另外,需要值得注意的是,我们越声理财团队认为受到“武汉肺炎疫情”影响而下跌的酒店、旅游、餐饮以及航空机场存在一定预期差。如果“武汉肺炎疫情”得到有效管治,相信事情很快会过去,我们回过头来看,对这些行业没有造成实质的影响,那么这些跌幅较深的优质资产会不会出现一个“黄金坑”呢?我们拭目以待吧。

越声理财李孟祖


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